财务会计职责

财务职责WHDADQ11E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据，定期汇总会计凭证登记总帐不超过10天，并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

一负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

二负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的及单据；

3、登账，记账。

三负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭收据登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对和以销售产品的情况

四负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

1贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

2办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

3建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

4按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

5负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

6根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

7协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

8负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

9负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

10负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

1现金收付业务办理准确性。

2银行结算业务办理及时率。

3现金、银行存款日记账准确性。

4库存现金管理出错次数。

5印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

1学历

财务、中专及以上学历。

2工作经验

一年以上出纳从业经验。

3能力要求

关注细节能力、能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

1组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

2组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

5负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

7对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

8协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

1资金预算编制及时率。

2资金预算达成率。

3月度流动资金计划编制及时率。

4资金使用目标达成率。

5资金收支准确度。

6资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

1学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

2工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

3能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

1对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

2根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

3负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对

，做到账实相符。

4编制整套会计报表。

5为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

6定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助

进行财务分析，为企业决策提供依据。

7做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

1会计报表准确率。

2财务情况报告提交及时率。

3总账与明细账登记及时性。

4对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

1学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

2工作经验

三年以上会计岗位从业经验，具有初级及以上职称。

3能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

1协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

2负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

3对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

4负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

5根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，

并提出改进措施。

6分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

7协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

8完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

1财务分析报告编制及时率。

2财务分析数据真实可靠性。

3财务收益预测准确性。

4财务建议被采纳率。

4.任职资格要求

1学历

财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。

2工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

3能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

1.职责概述

根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

2.主要工作

1根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

2对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

3监督、指导、企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

财务经理的工作职责及内容

工作职责：1、严格执行各项法律、制度和规定；

2、负责公司财务制度的补充与完善并督促实施；

3、组织编制公司财务分析报告，提出可行的建议和措施；

4、掌握公司财务状况，经营成果和资金变动情况，及时向总裁汇报工作；

5、提议下属人员，并对其工作进行考核评价；7、组织做好财务系统文件、资料的记录，财务档案的装订与保管工作；8、按时完成公司领导交办其他工作任务。9、做好公司财务工作风险防范工作；

10、承担公司财务管理和防范企业风险责任，对总裁负责。

工作内容：

1、每月按规定时间进行抄税，按规定时间进行纳税申报，包括国税与地税报表。

2、填制及审核凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证。

3、负责出具财务报表并进行财务分析。

4、负责应收、应付款的管理，核对付款计划，及时与客户进行账务核对，将有

双方盖章确认的对账函归档管理。

5、负责固定资产的管理。会同行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转

移、报废等财物审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符；

6、完成各类凭证的整理及装订和会计档案的归档保管工作，财务账簿的打印及

保管；

7、费用预算

1每日复核公司各项费用报销单据，保证单据的真实性、准确性、时效性；复核单据需与报销人沟通

2每月3日前编制费用预算与执行情况表提交公司总裁；

3每月8日前复核公司各部门考勤表及工资表提交公司总裁；

4每日登记费用执行情况台帐。

8、按时完成公司领导交办其他工作任务

9、承担会计核算和税务风险的责任，对公司总裁负责。